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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 412.00 | 488.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 10 107.00 | 47 329.00 | 57 436.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 576.00 | 10 519.00 | 163 057.00 | 173 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
060 Stock marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
110 Total général Actif | 204 497.00 | 10 519.00 | 193 978.00 | 204 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 814.00 | |