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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 252.00 | 10 870.00 | 29 382.00 | 40 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 2 758.00 | 7 524.00 | 10 283.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 551.00 | 13 629.00 | 36 921.00 | 50 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 579.00 | 9 991.00 | 274 588.00 | 284 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 443.00 | 9 991.00 | 353 451.00 | 363 443.00 |
110 Total général Actif | 413 994.00 | 23 620.00 | 390 373.00 | 413 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |