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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 668.00 | 19 377.00 | 20 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 106.00 | 2 226.00 | 111 880.00 | 114 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 601.00 | 2 894.00 | 213 707.00 | 216 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BT Marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 305.00 | 2 894.00 | 268 411.00 | 271 305.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 674.00 | | | -35 674.00 |
DL TOTAL (I) | -34 674.00 | | | -34 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
EA Autres dettes | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 086.00 | | | 303 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 674.00 | | | -35 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |