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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008 589.00 | | 1 008 589.00 | 1 008 589.00 |
CF Disponibilités | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 214.00 | | 1 492 214.00 | 1 492 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 214.00 | | 6 952 214.00 | 6 952 214.00 |
CU Autres participations | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 529.00 | | | 487 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 601.00 | 487 529.00 | | 993 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 130.00 | 5 947 529.00 | | 6 941 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 1 564.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 3 247.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 084.00 | 6 232.00 | | 11 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 214.00 | 5 953 762.00 | | 6 952 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 084.00 | 6 232.00 | | 11 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 3 247.00 | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 151.00 | 496 683.00 | | 1 007 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550.00 | 9 154.00 | | 13 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 601.00 | 487 529.00 | | 993 601.00 |