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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 591 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 591 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 42 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 929 636.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 74 158.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DK Provisions réglementées | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 392.00 | | | 1 410 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499 898.00 | | | 11 499 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 519 243.00 | | | 11 519 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 636.00 | | | 12 929 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 141.00 | 714 427.00 | 2 857 143.00 | 7 000 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 757.00 | 4 499 757.00 | | 4 499 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 519 243.00 | 5 233 529.00 | 2 857 143.00 | 11 519 243.00 |