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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 526.00 | 2 189 423.00 | 3 500 102.00 | 5 689 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 832.00 | | 891 832.00 | 891 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 526.00 | 2 189 423.00 | 4 444 103.00 | 6 633 526.00 |
BT Marchandises | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 970.00 | 18 552.00 | 2 488 418.00 | 2 506 970.00 |
BZ Autres créances | 983 257.00 | | 983 257.00 | 983 257.00 |
CF Disponibilités | 1 173 226.00 | | 1 173 226.00 | 1 173 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 604.00 | 18 552.00 | 4 848 052.00 | 4 866 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 131.00 | 2 207 975.00 | 9 292 155.00 | 11 500 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 190 464.00 | | | 3 190 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 522.00 | | | 926 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 190.00 | | | 5 234 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 764.00 | | | 407 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 656.00 | | | 2 182 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 667.00 | | | 441 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 777.00 | | | 921 777.00 |
EA Autres dettes | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 966.00 | | | 4 057 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 155.00 | | | 9 292 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 966.00 | | | 4 057 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 764.00 | | | 407 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 593 044.00 | | 11 593 044.00 | 11 593 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 593 044.00 | | 11 593 044.00 | 11 593 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 713 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 552.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 329.00 | | | 283 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 334.00 | | | 582 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 612.00 | | | 608 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 669.00 | | | 286 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 219.00 | | | 611 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 984.00 | | | 13 758 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 780.00 | | | 13 741 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 016.00 | | 2 149 280.00 | 4 780 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 769.00 | 6 633 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 769.00 | 6 581 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 016.00 | | 2 097 111.00 | 4 780 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 011.00 | 504 512.00 | 9 100.00 | 1 694 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 011.00 | 504 512.00 | 9 100.00 | 1 694 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 656.00 | 2 182 656.00 | | 2 182 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 777.00 | 921 777.00 | | 921 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 708.00 | 2 484 708.00 | | 2 484 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 291 132.00 | 291 132.00 | | 291 132.00 |
VI Groupe et associés | 407 764.00 | 407 764.00 | | 407 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622 593.00 | 622 593.00 | | 622 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 169.00 | 3 497 000.00 | 52 169.00 | 3 549 169.00 |
VW T.V.A. | 322 921.00 | 322 921.00 | | 322 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 966.00 | 4 057 966.00 | | 4 057 966.00 |