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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 258 079.00 | | 49 258 079.00 | 49 258 079.00 |
BZ Autres créances | 17 233 735.00 | | 17 233 735.00 | 17 233 735.00 |
CF Disponibilités | 825 787.00 | | 825 787.00 | 825 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 059 522.00 | | 18 059 522.00 | 18 059 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 606 459.00 | | 67 606 459.00 | 67 606 459.00 |
CU Autres participations | 49 258 079.00 | | 49 258 079.00 | 49 258 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 857.00 | | 288 857.00 | 288 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 724 000.00 | | | 40 724 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 662.00 | | | 1 717 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 880.00 | | | -133 880.00 |
DK Provisions réglementées | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 42 336 795.00 | | | 42 336 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045 863.00 | | | 25 045 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 269 664.00 | | | 25 269 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 606 459.00 | | | 67 606 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 664.00 | | | 2 419 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 030.00 | | | 387 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 004.00 | | | -29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 048.00 | | | 425 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 928.00 | | | 558 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 880.00 | | | -133 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 258 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 258 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 258 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 258 079.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
VB T. V. A. | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VC Groupe et associés | 17 076 231.00 | 17 076 231.00 | | 17 076 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045 863.00 | 2 195 863.00 | 8 600 000.00 | 25 045 863.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 735.00 | 17 233 735.00 | | 17 233 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 269 664.00 | 2 419 664.00 | 8 600 000.00 | 25 269 664.00 |