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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 146.00 | 26 779.00 | 559 367.00 | 586 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 336.00 | 96 650.00 | 345 687.00 | 442 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 982.00 | 123 429.00 | 905 553.00 | 1 028 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 034.00 | | 684 034.00 | 684 034.00 |
BZ Autres créances | 3 465 716.00 | | 3 465 716.00 | 3 465 716.00 |
CF Disponibilités | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 937.00 | | 4 513 937.00 | 4 513 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 919.00 | 123 429.00 | 5 419 490.00 | 5 542 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 604.00 | | | -741 604.00 |
DL TOTAL (I) | 591 896.00 | | | 591 896.00 |
DP Provisions pour risques | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 696.00 | | | 3 881 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 151.00 | | | 619 151.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 952.00 | | | 4 791 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 490.00 | | | 5 419 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 4 688 960.00 | | 4 688 960.00 | 4 688 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 562.00 | | 4 689 562.00 | 4 689 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 238.00 | | | 4 848 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 841.00 | | | 5 589 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 604.00 | | | -741 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 696.00 | 3 881 696.00 | | 3 881 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 684 034.00 | 684 034.00 | | 684 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 576 845.00 | 576 845.00 | | 576 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 888.00 | 2 882 888.00 | | 2 882 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 057.00 | 4 150 557.00 | 500.00 | 4 151 057.00 |
VW T.V.A. | 310 444.00 | 310 444.00 | | 310 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 841.00 | 4 779 841.00 | | 4 779 841.00 |