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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 357.00 | | 2 495 357.00 | 2 495 357.00 |
BZ Autres créances | 311 437.00 | | 311 437.00 | 311 437.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 203.00 | | 2 808 203.00 | 2 808 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 495 357.00 | | 2 495 357.00 | 2 495 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 032.00 | 337 346.00 | | 340 032.00 |
DK Provisions réglementées | 12 596.00 | 1 825.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 485 688.00 | 349 171.00 | | 485 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 143.00 | 2 431 500.00 | | 2 084 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 13 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 549.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 572.00 | 855.00 | | 206 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 515.00 | 2 447 404.00 | | 2 322 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 203.00 | 2 796 575.00 | | 2 808 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771.00 | 1 825.00 | | 10 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 771.00 | 1 825.00 | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | -1 825.00 | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 076.00 | 855.00 | | -7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 350 000.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 968.00 | 12 654.00 | | 39 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 032.00 | 337 346.00 | | 340 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 356.00 | | | 2 495 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 356.00 | | | 2 495 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VC Groupe et associés | 311 437.00 | 311 437.00 | | 311 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 142.00 | 347 357.00 | 1 736 785.00 | 2 084 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 437.00 | 311 437.00 | | 311 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 514.00 | 585 729.00 | 1 736 785.00 | 2 322 514.00 |