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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 3 028.00 | 15 088.00 | 18 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 834.00 | 3 029.00 | 226 806.00 | 229 834.00 |
BZ Autres créances | 539 858.00 | | 539 858.00 | 539 858.00 |
CF Disponibilités | 2 354 161.00 | | 2 354 161.00 | 2 354 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 249.00 | | 2 903 249.00 | 2 903 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 083.00 | 3 028.00 | 3 130 055.00 | 3 133 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294 622.00 | | | -2 294 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 368.00 | | | 5 205 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 820.00 | | | 1 951 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 018.00 | 8.00 | | 261 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 681.00 | | | 1 095 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 519.00 | | | 3 308 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 055.00 | | | 8 630 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 28 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 497 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 334.00 | | | -203 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 632.00 | | | 2 294 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294 632.00 | | | -2 294 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 820.00 | 1 951 820.00 | | 1 951 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 681.00 | 1 095 681.00 | | 1 095 681.00 |
VB T. V. A. | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 088.00 | 345 754.00 | 203 334.00 | 549 088.00 |
VW T.V.A. | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 519.00 | 3 308 519.00 | | 3 308 519.00 |