| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 4 786.00 | 3 999.00 | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 3 919.00 | 9 563.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 204.00 | 29 586.00 | 131 619.00 | 161 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 402.00 | 38 290.00 | 697 112.00 | 735 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 300 422.00 | | 300 422.00 | 300 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 247.00 | | 756 247.00 | 756 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 649.00 | 38 290.00 | 1 453 359.00 | 1 491 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
DL TOTAL (I) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 502.00 | | | 548 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
EA Autres dettes | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 832.00 | | | 1 376 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 359.00 | | | 1 453 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 661.00 | | | 467 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 363 129.00 | 363 129.00 | | 363 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 502.00 | 80 841.00 | 335 994.00 | 548 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 750.00 | | | 574 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VP Divers | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 314.00 | 386 382.00 | 1 932.00 | 388 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 832.00 | 909 172.00 | 335 994.00 | 1 376 832.00 |