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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 5 973.00 | 24 881.00 | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 034.00 | 6 243.00 | 442 791.00 | 449 034.00 |
BT Marchandises | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 059.00 | 6 243.00 | 779 816.00 | 786 059.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
DL TOTAL (I) | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 939.00 | | | 418 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 111.00 | | | 604 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 816.00 | | | 779 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 841.00 | 37 876.00 | 153 645.00 | 418 841.00 |
VI Groupe et associés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 506.00 | | | 456 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 377.00 | 38 217.00 | 160.00 | 38 377.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 111.00 | 223 146.00 | 153 645.00 | 604 111.00 |