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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 60.00 | 1 006.00 | 1 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 705.00 | 60.00 | 684 645.00 | 684 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 345.00 | 60.00 | 799 285.00 | 799 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 613 639.00 | | 613 639.00 | 613 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DL TOTAL (I) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 608.00 | | | 651 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 745.00 | | | 729 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 285.00 | | | 799 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 745.00 | | | 729 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |