| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
BZ Autres créances | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CF Disponibilités | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 808.00 | | 811 808.00 | 811 808.00 |
CU Autres participations | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DL TOTAL (I) | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 092.00 | | | 521 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 050.00 | | | 525 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 808.00 | | | 811 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 647 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 092.00 | 106 236.00 | 414 856.00 | 521 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 856.00 | | | 517 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 050.00 | 110 194.00 | 414 856.00 | 525 050.00 |