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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 15 301.00 | 146 532.00 | 161 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 714.00 | 15 301.00 | 678 413.00 | 693 714.00 |
BT Marchandises | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CF Disponibilités | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 151.00 | | 431 151.00 | 431 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 864.00 | 15 301.00 | 1 109 563.00 | 1 124 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
DL TOTAL (I) | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 608.00 | | | 624 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 991.00 | | | 927 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 563.00 | | | 1 109 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 437.00 | | | 360 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 693 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 598.00 | 57 044.00 | 229 147.00 | 624 598.00 |
VI Groupe et associés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 766.00 | | | 675 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 991.00 | 360 437.00 | 229 147.00 | 927 991.00 |