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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 155.00 | 1 173.00 | 1 328.00 |
040 Immobilisations financières | 780 000.00 | 420 000.00 | 360 000.00 | 780 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 328.00 | 420 155.00 | 361 173.00 | 781 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
084 Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
110 Total général Actif | 881 267.00 | 420 155.00 | 461 112.00 | 881 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 781 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
242 Autres charges externes. | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
280 Produits financiers | 430 031.00 | | | 430 031.00 |
294 Charges financières | 420 139.00 | | | 420 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 121.00 | | | 1 121.00 |