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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 015.00 | | 831 015.00 | 831 015.00 |
BZ Autres créances | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 999.00 | | 879 999.00 | 879 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 461.00 | -9 110.00 | | 74 461.00 |
DL TOTAL (I) | 85 350.00 | 10 889.00 | | 85 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 739.00 | 635 905.00 | | 564 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 5 159.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 649.00 | 841 065.00 | | 794 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 999.00 | 851 954.00 | | 879 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 986.00 | 206 065.00 | | 306 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539.00 | 9 111.00 | | 6 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 461.00 | -9 111.00 | | 74 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 015.00 | | 1 000.00 | 830 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 015.00 | | 1 000.00 | 830 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 339.00 | 75 677.00 | 390 003.00 | 563 339.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 649.00 | 306 986.00 | 390 003.00 | 794 649.00 |