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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 852.00 | 8 254.00 | 52 598.00 | 60 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 901.00 | 8 254.00 | 105 647.00 | 113 901.00 |
060 Stock marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
084 Disponibilités | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
110 Total général Actif | 199 398.00 | 8 254.00 | 191 144.00 | 199 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 901.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 312.00 | | | 344 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
252 Charges sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 480.00 | | | 340 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |