| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 5 913.00 | 2 488.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 2 719.00 | 3 302.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 596.00 | 77 694.00 | 119 902.00 | 197 596.00 |
AX Avances et acomptes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 619.00 | 86 327.00 | 155 292.00 | 241 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 216.00 | | 450 216.00 | 450 216.00 |
BZ Autres créances | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
CF Disponibilités | 813 438.00 | | 813 438.00 | 813 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 223.00 | | 1 466 223.00 | 1 466 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 843.00 | 86 327.00 | 1 621 515.00 | 1 707 843.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 764.00 | | | -87 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 309.00 | | | 1 133 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 206.00 | | | 488 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 515.00 | | | 1 621 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 838 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 314.00 | | | 1 861 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 078.00 | | | 1 949 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 764.00 | | | -87 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 241 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 205 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 263.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 470.00 | 357 470.00 | | 357 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
UX Autres créances clients | 450 216.00 | 450 216.00 | | 450 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 684.00 | 651 621.00 | 27 063.00 | 678 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 206.00 | 488 206.00 | | 488 206.00 |