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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065 890.00 | | 1 065 890.00 | 1 065 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 890.00 | | 1 079 890.00 | 1 079 890.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 330 836.00 | | 330 836.00 | 330 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
110 Total général Actif | 1 411 589.00 | | 1 411 589.00 | 1 411 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 766 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 078 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 961.00 | | | 311 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065 890.00 | | | 1 065 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 079 890.00 | | | 1 079 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |