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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 337 333.00 | 304 512.00 | 1 032 821.00 | 1 337 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 030.00 | 89 284.00 | 50 746.00 | 140 030.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 268.00 | | 565 268.00 | 565 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880 923.00 | 14 416.00 | 1 866 506.00 | 1 880 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 625.00 | 410 461.00 | 5 851 164.00 | 6 261 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 487.00 | 410 461.00 | 6 110 025.00 | 6 520 487.00 |
CU Autres participations | 2 335 072.00 | | 2 335 072.00 | 2 335 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 738.00 | | | 372 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
DG Autres réserves | 1 681 464.00 | | | 1 681 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 888.00 | | | 2 716 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 127.00 | | | 4 943 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382.00 | | | 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 525.00 | | | 772 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 899.00 | | | 1 166 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 025.00 | | | 6 110 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 332 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 532.00 | 4 781 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 203.00 | 6 261 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 671.00 | 1 480 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 487 841.00 | 91 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 487 841.00 | 91 797.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 014.00 | 4 598.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 014.00 | 4 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 014.00 | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 753.00 | | 262 753.00 | 262 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 268.00 | | 565 268.00 | 565 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 525.00 | | 772 525.00 | 772 525.00 |
VI Groupe et associés | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 042.00 | 9 774.00 | 565 268.00 | 575 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 899.00 | 131 240.00 | 1 035 659.00 | 1 166 899.00 |