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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 669.00 | | 177 669.00 | 177 669.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DO TOTAL (II) | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |