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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 942.00 | 226.00 | 1 716.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 872.00 | 226.00 | 456 646.00 | 456 872.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 332.00 | 226.00 | 530 106.00 | 530 332.00 |
CU Autres participations | 454 915.00 | | 454 915.00 | 454 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 986.00 | | | 470 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 147.00 | | | 527 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 106.00 | | | 530 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 872.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 454 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 986.00 | 172 023.00 | 269 790.00 | 470 986.00 |
VI Groupe et associés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 147.00 | 228 184.00 | 269 790.00 | 527 147.00 |