| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 744.00 | 15 580.00 | 91 164.00 | 106 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 621.00 | 61 328.00 | 429 293.00 | 490 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 013.00 | 209 542.00 | 2 388 471.00 | 2 598 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 475.00 | 25 125.00 | 113 350.00 | 138 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 748 471.00 | | 2 748 471.00 | 2 748 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 544.00 | 311 575.00 | 5 773 969.00 | 6 085 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 501.00 | | 2 504 501.00 | 2 504 501.00 |
BZ Autres créances | 2 178 530.00 | | 2 178 530.00 | 2 178 530.00 |
CF Disponibilités | 6 246 529.00 | | 6 246 529.00 | 6 246 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 616.00 | | 535 616.00 | 535 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 071 147.00 | | 12 071 147.00 | 12 071 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 690.00 | 311 575.00 | 17 845 115.00 | 18 156 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 319.00 | | | -2 358 319.00 |
DL TOTAL (I) | -958 319.00 | | | -958 319.00 |
DP Provisions pour risques | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 753.00 | | | 394 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 084.00 | | | 4 472 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990 197.00 | | | 3 990 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EA Autres dettes | 3 490 024.00 | | | 3 490 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 427 893.00 | | | 6 427 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 408 681.00 | | | 18 408 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 845 115.00 | | | 17 845 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
FG Production vendue services | 34 449 668.00 | | 34 449 668.00 | 34 449 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 675 914.00 | | 34 675 914.00 | 34 675 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 957 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 112 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 752 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 389 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 305 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 957 240.00 | | | 35 957 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 315 559.00 | | | 38 315 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 319.00 | | | -2 358 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 085 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 484 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 365.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484 958.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 502 204.00 | 107 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 502 204.00 | 107 451.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 084.00 | 4 472 084.00 | | 4 472 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 980.00 | 1 991 980.00 | | 1 991 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 885.00 | 1 713 885.00 | | 1 713 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490 024.00 | 3 490 024.00 | | 3 490 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 427 893.00 | 6 427 893.00 | | 6 427 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 501.00 | 2 504 501.00 | | 2 504 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VB T. V. A. | 1 154 573.00 | 1 154 573.00 | | 1 154 573.00 |
VP Divers | 631 482.00 | 631 482.00 | | 631 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 821.00 | 310 821.00 | | 310 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 616.00 | 535 616.00 | | 535 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 868.00 | 5 218 648.00 | 3 220.00 | 5 221 868.00 |
VW T.V.A. | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 408 681.00 | 18 408 681.00 | | 18 408 681.00 |