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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 866 827.00 | | 1 866 827.00 | 1 866 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 788 977.00 | | 16 788 977.00 | 16 788 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 866 937.00 | | 16 866 937.00 | 16 866 937.00 |
CU Autres participations | 14 922 150.00 | | 14 922 150.00 | 14 922 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 501 000.00 | | | 14 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 475.00 | | | 1 649 475.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 151 261.00 | | | 16 151 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 493.00 | | | 646 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 677.00 | | | 715 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 866 937.00 | | | 16 866 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 648.00 | | | 1 770 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 475.00 | | | 1 649 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 788 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 788 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 493.00 | 90 891.00 | 369 955.00 | 646 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 677.00 | 160 075.00 | 369 955.00 | 715 677.00 |