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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 860 000.00 | 230.00 | 2 859 770.00 | 2 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 000.00 | 230.00 | 2 859 770.00 | 2 860 000.00 |
BZ Autres créances | 656 067.00 | | 656 067.00 | 656 067.00 |
CF Disponibilités | 4 025 207.00 | | 4 025 207.00 | 4 025 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 274.00 | | 4 681 274.00 | 4 681 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 274.00 | 230.00 | 7 541 044.00 | 7 541 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 734 600.00 | | | 7 734 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 393.00 | | | -468 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 206.00 | | | 7 266 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 044.00 | | | 7 541 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280 637.00 | | | 7 280 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280 637.00 | | | 7 280 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 733 600.00 | | | 7 733 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733 600.00 | | | 7 733 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 963.00 | | | -452 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 637.00 | | | 7 280 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 030.00 | | | 7 749 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 393.00 | | | -468 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 593 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 733 600.00 | 2 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 733 600.00 | 2 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 067.00 | 656 067.00 | | 656 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 067.00 | 656 067.00 | | 656 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |