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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 720.00 | | 239 720.00 | 239 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 720.00 | | 2 139 720.00 | 2 139 720.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 452.00 | | | 2 061 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 720.00 | | | 2 139 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 946.00 | | | 373 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 494.00 | | | 212 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 053 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |