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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 200.00 | | 1 124 200.00 | 1 124 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 650.00 | | 1 254 650.00 | 1 254 650.00 |
CU Autres participations | 1 124 200.00 | | 1 124 200.00 | 1 124 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DG Autres réserves | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | 51 692.00 | | 39 842.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 792 099.00 | 751 692.00 | | 792 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 420 000.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 5 908.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 552.00 | 425 908.00 | | 462 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 650.00 | 1 177 600.00 | | 1 254 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758.00 | 5 908.00 | | 17 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 842.00 | 51 692.00 | | 39 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 000.00 | | 4 200.00 | 1 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 000.00 | | 4 200.00 | 1 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | | 313 060.00 | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 552.00 | 22 552.00 | 313 060.00 | 462 552.00 |