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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 058.00 | 2 663.00 | 10 394.00 | 13 058.00 |
AP Constructions | 7 138 860.00 | 316 051.00 | 6 822 808.00 | 7 138 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 164.00 | 274 248.00 | 2 563 916.00 | 2 838 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 201.00 | 28 718.00 | 200 483.00 | 229 201.00 |
BF Prêts | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 339.00 | 621 680.00 | 9 645 657.00 | 10 267 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 994.00 | | 760 994.00 | 760 994.00 |
BZ Autres créances | 579 666.00 | | 579 666.00 | 579 666.00 |
CF Disponibilités | 1 266 994.00 | | 1 266 994.00 | 1 266 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 747.00 | | 2 620 747.00 | 2 620 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 088.00 | 621 682.00 | 12 266 406.00 | 12 888 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 972.00 | | | -275 972.00 |
DL TOTAL (I) | 724 027.00 | | | 724 027.00 |
DN Avances conditionnées | 9 478 291.00 | | | 9 478 291.00 |
DO TOTAL (II) | 9 478 291.00 | | | 9 478 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 420.00 | | | 1 116 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 420.00 | | | 1 116 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 330.00 | | | 633 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
EA Autres dettes | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 667.00 | | | 947 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 266 406.00 | | | 12 266 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 868.00 | 1 305.00 | 8 174.00 | 6 868.00 |
FG Production vendue services | 1 228 679.00 | 922 663.00 | 2 151 342.00 | 1 228 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 548.00 | 923 969.00 | 2 159 517.00 | 1 235 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 516.00 | | | 2 174 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 488.00 | | | 2 450 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 972.00 | | | -275 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 186 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 891.00 | 48 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 10 177 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 129 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 129 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 621 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 621 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 203.00 | 14 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 203.00 | 14 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 042.00 | 335 042.00 | | 335 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UP Prêts | 47 497.00 | 16 060.00 | 31 437.00 | 47 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 760 995.00 | 760 995.00 | | 760 995.00 |
VB T. V. A. | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 732.00 | 511 732.00 | | 511 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 810.00 | 1 369 813.00 | 31 997.00 | 1 401 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 667.00 | 947 667.00 | | 947 667.00 |