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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 163.00 | 58 763.00 | 337 400.00 | 396 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 740.00 | 58 763.00 | 3 637 977.00 | 3 696 740.00 |
BT Marchandises | 502 181.00 | | 502 181.00 | 502 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 469 440.00 | | 469 440.00 | 469 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 077.00 | | 1 098 077.00 | 1 098 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 817.00 | 58 763.00 | 4 736 054.00 | 4 794 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
DL TOTAL (I) | 654 112.00 | | | 654 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 315.00 | | | 3 036 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 020.00 | | | 389 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 410.00 | | | 464 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 942.00 | | | 4 081 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 054.00 | | | 4 736 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 395.00 | | | 1 315 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 696 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 696 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
UX Autres créances clients | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 983.00 | 126 456.00 | 30 527.00 | 156 983.00 |