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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 539.00 | 17 108.00 | 68 431.00 | 85 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 903.00 | 17 108.00 | 1 737 795.00 | 1 754 903.00 |
BZ Autres créances | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 496.00 | 17 108.00 | 1 844 388.00 | 1 861 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
CU Autres participations | 1 658 556.00 | | 1 658 556.00 | 1 658 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DL TOTAL (I) | 82 150.00 | 1 000.00 | | 82 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 955.00 | | | 1 505 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 238.00 | 215 820.00 | | 1 762 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 388.00 | 216 820.00 | | 1 844 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 141.00 | 215 820.00 | | 393 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 754 903.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 108.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 955.00 | 136 858.00 | 549 628.00 | 1 505 955.00 |
VI Groupe et associés | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 238.00 | 393 141.00 | 549 628.00 | 1 762 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |