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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 078.00 | 38 154.00 | | 18 078.00 |
DL TOTAL (I) | 218 232.00 | 218 154.00 | | 218 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 5 000.00 | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 952.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | 619.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 860.00 | 8 571.00 | | 20 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 092.00 | 226 725.00 | | 239 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 922.00 | 11 846.00 | | 56 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 078.00 | 38 154.00 | | 18 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 084.00 | | 182 400.00 | 224 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 950.00 | 236 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 950.00 | 236 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 084.00 | | 182 400.00 | 224 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |