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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 920.00 | 6 452.00 | 29 468.00 | 35 920.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 623.00 | 5 377.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 992.00 | 35 680.00 | 349 312.00 | 384 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 232.00 | 46 755.00 | 470 477.00 | 517 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 089.00 | | 329 089.00 | 329 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 321.00 | 46 755.00 | 799 566.00 | 846 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 503.00 | | | 288 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 661.00 | | | 312 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 086.00 | | | 729 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 566.00 | | | 799 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 383.00 | | | 488 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 517 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 120 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 503.00 | 47 800.00 | 198 032.00 | 288 503.00 |
VI Groupe et associés | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 086.00 | 488 383.00 | 198 032.00 | 729 086.00 |