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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 175.00 | 300.00 | 8 874.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 489.00 | 9 683.00 | 224 805.00 | 234 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 679.00 | 9 983.00 | 233 694.00 | 243 679.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 726.00 | | 293 726.00 | 293 726.00 |
BZ Autres créances | 1 421 900.00 | | 1 421 900.00 | 1 421 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 339.00 | | 1 725 339.00 | 1 725 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 019.00 | 9 984.00 | 1 959 034.00 | 1 969 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
DL TOTAL (I) | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 663.00 | | | 1 245 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 326.00 | | | 321 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 659.00 | | | 1 804 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 034.00 | | | 1 959 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 662.00 | | | 1 784 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 888.00 | 473 206.00 | 2 719 095.00 | 2 245 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 888.00 | 473 206.00 | 2 719 095.00 | 2 245 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 097.00 | | | 2 719 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 726.00 | | | 2 565 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 664.00 | 1 245 664.00 | | 1 245 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 726.00 | 293 726.00 | | 293 726.00 |
VC Groupe et associés | 875 840.00 | 875 840.00 | | 875 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VI Groupe et associés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VP Divers | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 626.00 | 1 715 626.00 | | 1 715 626.00 |
VW T.V.A. | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 663.00 | 1 784 663.00 | | 1 784 663.00 |