| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 976.00 | 14 723.00 | 158 253.00 | 172 976.00 |
AH Fonds commercial | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 723.00 | 30 053.00 | 216 669.00 | 246 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 912.00 | 45 883.00 | 391 029.00 | 436 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503 516.00 | 90 659.00 | 5 412 857.00 | 5 503 516.00 |
BN En cours de production de biens | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BT Marchandises | 30 639 345.00 | 433 330.00 | 30 206 015.00 | 30 639 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534 765.00 | 835.00 | 25 533 930.00 | 25 534 765.00 |
BZ Autres créances | 20 886 190.00 | | 20 886 190.00 | 20 886 190.00 |
CF Disponibilités | 1 177 524.00 | | 1 177 524.00 | 1 177 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 739.00 | | 183 739.00 | 183 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 515 606.00 | 434 165.00 | 78 081 441.00 | 78 515 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 019 122.00 | 524 824.00 | 83 494 298.00 | 84 019 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 803.00 | | | -88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 911 197.00 | | | 9 911 197.00 |
DP Provisions pour risques | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 453 416.00 | | | 17 453 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 734.00 | | | 1 334 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 303 567.00 | | | 41 303 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 207.00 | | | 4 424 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
EA Autres dettes | 1 455 596.00 | | | 1 455 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100 246.00 | | | 7 100 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 276 157.00 | | | 73 276 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 494 298.00 | | | 83 494 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 407 277.00 | | | 62 407 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 324 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 686 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 068 726.00 | |
FM Production stockée | | | 93 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 016 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 320 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 639 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 943.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 882 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 242 699.00 | | | 77 242 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 331 501.00 | -1.00 | | 77 331 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 803.00 | | | -88 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 942.00 | 283.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 219.00 | 283.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303 567.00 | 41 303 567.00 | | 41 303 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424 207.00 | 4 424 207.00 | | 4 424 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 330.00 | 2 790 330.00 | | 2 790 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100 246.00 | 564 500.00 | 6 535 746.00 | 7 100 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 906.00 | 7 906.00 | 183 000.00 | 190 906.00 |
UX Autres créances clients | 25 534 765.00 | 25 533 211.00 | 1 553.00 | 25 534 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 506 855.00 | 12 506 855.00 | | 12 506 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 561.00 | 733 930.00 | 2 982 855.00 | 4 946 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225 000.00 | | | 5 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 028.00 | | | 281 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 886 190.00 | 20 886 190.00 | | 20 886 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 739.00 | 183 739.00 | | 183 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 795 600.00 | 46 611 047.00 | 184 553.00 | 46 795 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 155 654.00 | 62 407 277.00 | 9 518 601.00 | 73 155 654.00 |