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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 771.00 | | 3 632 771.00 | 3 632 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BZ Autres créances | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 288.00 | | 4 083 288.00 | 4 083 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 3 605 271.00 | | 3 605 271.00 | 3 605 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
DK Provisions réglementées | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 623 301.00 | | | 623 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 657 883.00 | | | 657 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 064.00 | | | 2 771 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 987.00 | | | 3 459 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 288.00 | | | 4 083 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 995.00 | | | 943 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 287.00 | | | 306 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 632 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 771.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 657 883.00 | 657 883.00 | | 657 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 064.00 | 255 072.00 | 1 412 015.00 | 2 771 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 667.00 | | | 2 850 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 987.00 | 943 995.00 | 1 412 015.00 | 3 459 987.00 |