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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 090.00 | 1 291.00 | 36 799.00 | 38 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 914 075.00 | | 3 914 075.00 | 3 914 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 538 000.00 | 1 291.00 | 20 536 710.00 | 20 538 000.00 |
BZ Autres créances | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
CF Disponibilités | 615 848.00 | | 615 848.00 | 615 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 597.00 | | 754 597.00 | 754 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 132.00 | 1 291.00 | 21 419 841.00 | 21 421 132.00 |
CU Autres participations | 16 585 835.00 | | 16 585 835.00 | 16 585 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 236.00 | | | 3 079 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 079 236.00 | | | 3 079 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 931.00 | | | -254 931.00 |
DK Provisions réglementées | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 035.00 | | | 5 923 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 394 629.00 | | | 9 394 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017 882.00 | | | 6 017 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 496 806.00 | | | 15 496 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 419 841.00 | | | 21 419 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 510.00 | | | 1 685 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 495.00 | | | -19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 931.00 | | | -254 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 538 000.00 | | | 20 538 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 499 910.00 | | | 20 499 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 538 000.00 | | | 20 538 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 499 910.00 | | | 20 499 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 291.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 914 075.00 | 7 938.00 | 3 906 137.00 | 3 914 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 237 714.00 | | | 15 237 714.00 |