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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 901.00 | | 449 901.00 | 449 901.00 |
CU Autres participations | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | | | -19.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940.00 | 6.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 980.00 | | | 437 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 901.00 | | | 449 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 434 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 215.00 | 170 286.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 180.00 | 17 180.00 | 119 000.00 | 136 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 980.00 | 60 195.00 | 289 286.00 | 437 980.00 |