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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 161 222.00 | | 8 161 222.00 | 8 161 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161 222.00 | | 8 161 222.00 | 8 161 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 972.00 | | 698 972.00 | 698 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 194.00 | | 8 860 194.00 | 8 860 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861 722.00 | 6 861 722.00 | | 6 861 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 452.00 | | | 359 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 777.00 | 359 452.00 | | 510 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 731 951.00 | 7 221 174.00 | | 7 731 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 988.00 | 1 300 000.00 | | 1 117 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 6 247.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 1 437.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 243.00 | 1 309 184.00 | | 1 128 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 194.00 | 8 530 358.00 | | 8 860 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 1 437.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 750.00 | 369 800.00 | | 539 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 973.00 | 10 348.00 | | 28 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 777.00 | 359 452.00 | | 510 777.00 |