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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 297.00 | 8 943.00 | 53 354.00 | 62 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 817.00 | 8 943.00 | 1 524 874.00 | 1 533 817.00 |
BT Marchandises | 179 423.00 | | 179 423.00 | 179 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 477 566.00 | | 477 566.00 | 477 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 024.00 | | 667 024.00 | 667 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 841.00 | 8 943.00 | 2 191 899.00 | 2 200 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 765.00 | | | 215 765.00 |
DL TOTAL (I) | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 449.00 | | | 1 471 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 133.00 | | | 1 896 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 899.00 | | | 2 191 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 690.00 | | | 566 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 533 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 449.00 | 142 006.00 | 565 080.00 | 1 471 449.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 133.00 | 566 690.00 | 565 080.00 | 1 896 133.00 |