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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 706.00 | | 971 706.00 | 971 706.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 084.00 | | 995 084.00 | 995 084.00 |
CU Autres participations | 971 706.00 | | 971 706.00 | 971 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 928.00 | -4 680.00 | | -24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392.00 | 45 320.00 | | 20 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 516.00 | 846 660.00 | | 802 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 680.00 | 720.00 | | 68 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 17 487.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 692.00 | 964 867.00 | | 974 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 084.00 | 1 010 187.00 | | 995 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 224.00 | 86 935.00 | | 143 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 428.00 | | | -21 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 928.00 | 4 680.00 | | 74 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 928.00 | -4 680.00 | | -24 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 971 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 971 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 480.00 | 71 012.00 | 287 598.00 | 802 480.00 |
VI Groupe et associés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 692.00 | 143 224.00 | 287 598.00 | 974 692.00 |