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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 053 708.00 | | 50 053 708.00 | 50 053 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 515.00 | | 50 104 515.00 | 50 104 515.00 |
CU Autres participations | 50 053 708.00 | | 50 053 708.00 | 50 053 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 624 224.00 | | | 29 624 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 427.00 | | | -394 427.00 |
DK Provisions réglementées | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 29 247 913.00 | | | 29 247 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510 776.00 | | | 20 510 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 856 602.00 | | | 20 856 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 104 515.00 | | | 50 104 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 116.00 | | | -18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 893.00 | | | 429 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 427.00 | | | -394 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 053 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 053 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 053 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 053 708.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 510 776.00 | | 6 563 449.00 | 20 510 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 300.00 | 336 300.00 | | 336 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250 776.00 | | | 21 250 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 856 602.00 | 345 826.00 | 6 563 449.00 | 20 856 602.00 |