| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 477.00 | | 4 295 477.00 | 4 295 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
BZ Autres créances | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CF Disponibilités | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 401.00 | | 4 623 401.00 | 4 623 401.00 |
CU Autres participations | 4 286 549.00 | | 4 286 549.00 | 4 286 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 200 000.00 | | 285 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 275.00 | | | 214 275.00 |
DH Report à nouveau | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 001.00 | -2 282.00 | | 312 001.00 |
DK Provisions réglementées | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 819 193.00 | 197 718.00 | | 819 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 965.00 | 576 133.00 | | 3 122 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 18 660.00 | | 58 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
EA Autres dettes | 554 390.00 | | | 554 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 207.00 | 594 793.00 | | 3 804 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 401.00 | 792 511.00 | | 4 623 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 755.00 | 100 106.00 | | 1 145 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 614.00 | | 330 614.00 | 330 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 614.00 | | 330 614.00 | 330 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 723.00 | 14 301.00 | | 711 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 723.00 | 16 583.00 | | 399 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 001.00 | -2 282.00 | | 312 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 520.00 | | 4 312 385.00 | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 428.00 | 4 295 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 428.00 | 4 295 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 4 312 385.00 | 17 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 390.00 | 554 390.00 | | 554 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 965.00 | 464 513.00 | 1 867 215.00 | 3 122 965.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 750.00 | | | 2 700 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324.00 | 163 549.00 | 8 775.00 | 172 324.00 |
VW T.V.A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 207.00 | 1 145 755.00 | 1 867 215.00 | 3 804 207.00 |