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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 250.00 | 3 806.00 | 31 443.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 9 268.00 | 36 065.00 | 45 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 077.00 | 13 075.00 | 271 001.00 | 284 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CF Disponibilités | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 485.00 | 13 075.00 | 454 409.00 | 467 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 511.00 | | 755 511.00 | 755 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 511.00 | | 755 511.00 | 755 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 48 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 584.00 | | | 763 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 573.00 | | | 727 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 099.00 | 38 522.00 | 157 799.00 | 240 099.00 |
VI Groupe et associés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 555.00 | 21 477.00 | 78.00 | 21 555.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 398.00 | 215 820.00 | 157 799.00 | 417 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
ST Autres comptes | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |