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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 211.00 | 2 239.00 | 2 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 043 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 234 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 277 987.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 413 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 866 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 337 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 564 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 181 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 459 811.00 | |
CU Autres participations | 30 922 186.00 | | 30 922 186.00 | 30 922 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 001.00 | | | 17 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 010.00 | | | -209 010.00 |
DK Provisions réglementées | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 17 746 385.00 | | | 17 746 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 810 038.00 | | | 2 810 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810 038.00 | | | 2 810 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 916 499.00 | | | 1 916 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001 145.00 | | | 12 001 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130 976.00 | | | 16 130 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 664.00 | | | 6 020 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 4 751 748.00 | | | 4 751 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 903 388.00 | | | 26 903 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 459 811.00 | | | 47 459 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 560.00 | | | 1 511 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 596 385.00 | | | 596 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 659 293.00 | |
FG Production vendue services | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 659 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 756 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 594 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 745 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 010.00 | | | -209 010.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 765 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 765 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763 185.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 916 498.00 | | | 1 916 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 001 145.00 | 1 417 811.00 | 5 666 666.00 | 12 001 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 011 391.00 | 1 511 559.00 | 5 666 666.00 | 14 011 391.00 |