| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 495.00 | 1 188.00 | 73 307.00 | 74 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 373.00 | 4 928.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 79.00 | 996.00 | 1 075.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810 041.00 | | 1 810 041.00 | 1 810 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 911.00 | 3 639.00 | 1 889 272.00 | 1 892 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 395.00 | 63 031.00 | 1 543 364.00 | 1 606 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
BZ Autres créances | 2 016 259.00 | | 2 016 259.00 | 2 016 259.00 |
CF Disponibilités | 225 353.00 | | 225 353.00 | 225 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 839.00 | 63 031.00 | 4 078 807.00 | 4 141 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 749.00 | 66 670.00 | 5 968 079.00 | 6 034 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 931.00 | | | 1 891 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 582.00 | | | 1 791 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 361.00 | | | 563 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 238.00 | | | 1 517 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
EA Autres dettes | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 148.00 | | | 4 076 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 079.00 | | | 5 968 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 072.00 | 148 711.00 | | 712 072.00 |
UX Autres créances clients | 277 405.00 | 277 405.00 | | 277 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 375.00 | 168 530.00 | 667 215.00 | 1 791 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 455.00 | | | 1 785 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 259.00 | 2 016 259.00 | | 2 016 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 091.00 | 2 310 091.00 | | 2 310 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 148.00 | 1 889 942.00 | 667 215.00 | 4 076 148.00 |