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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 900.00 | | 816 900.00 | 816 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 435.00 | | 948 435.00 | 948 435.00 |
BT Marchandises | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CF Disponibilités | 491 254.00 | | 491 254.00 | 491 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 860.00 | | 1 078 860.00 | 1 078 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 295.00 | | 2 027 295.00 | 2 027 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 073.00 | | | -134 073.00 |
DL TOTAL (I) | -84 073.00 | | | -84 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 482.00 | | | 1 121 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 600.00 | | | 544 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 368.00 | | | 2 111 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 295.00 | | | 2 027 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 644.00 | | | 1 727 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 578.00 | 16 477.00 | 175 055.00 | 158 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 578.00 | 16 477.00 | 175 055.00 | 158 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 073.00 | | | -134 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 948 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 600.00 | 544 600.00 | | 544 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 31 276.00 | 254 073.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 482.00 | 1 121 482.00 | | 1 121 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 984.00 | 255 449.00 | 36 535.00 | 291 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 368.00 | 1 727 644.00 | 254 073.00 | 2 111 368.00 |