| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 041.00 | | 647 041.00 | 647 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 041.00 | | 650 041.00 | 650 041.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 836.00 | | 651 836.00 | 651 836.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 506.00 | 5.00 | | 649 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 274.00 | | | 654 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 836.00 | | | 651 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 506.00 | 10 976.00 | | 649 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 041.00 | 11 411.00 | 635 630.00 | 647 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 806.00 | | | 650 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 854.00 | 12 224.00 | 635 630.00 | 647 854.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 274.00 | 15 744.00 | | 654 274.00 |