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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 162.00 | | 6 322 162.00 | 6 322 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
BZ Autres créances | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 544 063.00 | | 544 063.00 | 544 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 017.00 | | 7 072 017.00 | 7 072 017.00 |
CU Autres participations | 6 322 162.00 | | 6 322 162.00 | 6 322 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 499.00 | | | -124 499.00 |
DK Provisions réglementées | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 970.00 | | | 2 004 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 616 624.00 | | | 1 616 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 047.00 | | | 5 067 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 017.00 | | | 7 072 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 469.00 | | | -33 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 307.00 | | | 172 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 806.00 | | | 296 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 499.00 | | | -124 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 71 797.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966 624.00 | 2 079 982.00 | 1 903 779.00 | 4 966 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 047.00 | 2 199 742.00 | 1 903 779.00 | 5 067 047.00 |