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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 100.00 | | 1 070 100.00 | 1 070 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 898.00 | | | -23 898.00 |
DL TOTAL (I) | 42 518.00 | 4.00 | | 42 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905 077.00 | | | 905 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 582.00 | | | 1 027 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 100.00 | | | 1 070 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 898.00 | | | -23 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 957 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905 077.00 | | | 905 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 582.00 | 122 505.00 | | 1 027 582.00 |